Зміст

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

      1.1.Повне найменування емітента

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

      Скорочене найменування: ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00165712.

      1.2 Інформація про державну реєстрацію емітента

      Дата державної реєстрації: 25.07.1994.

      Серія і номер свідоцтва : А01 №421390.

      Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради.

      Місцезнаходження емітента : Харкiвська обл., 61001, м.Харкiв, Жовтневий р-н, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6.

      Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25, (057)731-50-66.

      Адреса електронної пошти емітента : [email protected]

      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи про його цінні папери - www.shaht.kharkov.ua

      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : м.Харкiв, Жовтневий р-н, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6 , бюро цінних паперів.

      Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25, (057)733-30-58.

      Адреса електронної пошти спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : [email protected]

      Веб-сторінка спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента -відсутня.

      1.3 Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 17 років. Емітента створено на невизначений строк.

      1.4 Купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язана з основною діяльністю, відсутня.

      1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента відбулись такі зміни: рішенням наглядової ради товариства (протокол засідання наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 29.02.2012 р.) встановлено кількісний склад правління 9 осіб – голова правління та 8 членів правління. Змін у функціональному призначенні в органах емітента не відбувалось.

      Структурні зміни протягом звітного періоду в організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні не відбувались.

      1.6. Протягом звітного періоду не створювались та не ліквідовувались дочірні підприємства емітента та не було набуття чи втрати підприємством статусу залежного від емітента.

      1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) капіталу емітента на початок звітного періоду - 3353329,50 грн,

      на кінець звітного періоду - 3353329,50 грн.

      Розмір власного капіталу емітента на початок звітного періоду 473330 тис. грн. ;

      на кінець звітного періоду 487519 тис. грн.

      Змін розміру або структури статутного капіталу протягом звітного періода не відбувалося.

      1.8. Протягом звітного періоду емітент участь в об'єднаннях підприємств не приймав і не припиняв.

      1.9. Інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду.

      Протягом звітного періоду не відбувались чергові та позачергові збори акціонерів емітента.

      У звітному періоді товариство визначає такі фактори (чинники) ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери товариства:

      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів, слід вважати суттєвими: концентрація істотного (контрольного) пакету акцій (більше 60%) у власності чотирьох юридичних осіб, які, можливо, діють спільно, або об´єднаються. Власники акцій мають рівні права стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;

      - фактори що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, не слід вважати суттєвими, через відсутність прийняття у звітному періоді рішення уповноваженого органу про збільшення статутного капіталу емітента;

      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями емітента можна вважати суттєвими, адже рішення про розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів. Чергові загальні збори акціонерів товариства призначено на 28 квітня 2012 року.

      Боргові цінні папери відсутні;

      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками є несуттєвими. Товариство має стабільне фінансове становище, акції товариства включено до другого рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа»;

      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам, відсутні;

      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів є загальновідомим, але будь-які зміни в податковому законодавстві можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування. Цінні папери, які розміщуються – відсутні;

      - будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав, відсутні.

      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - нерентабельність - діяльність товариства в звітному періоді є рентабельною. В подальшому також прогнозується одержання прибутків при умовах виконання запланованих обсягів виробництва та реалізації продукції;

      - нестача ресурсів – з метою усунення впливу цього фактора, товариство намагається створювати достатні запаси сировини, працює з декількома постачальниками, в умовах договорів на постачання сировини передбачає штрафні санкції до постачальника за недопоставку, несвоєчасне постачання або постачання неякісного товару;

      - конкуренти – ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств з виробництва гірничошахтного обладнання. З метою зниження ризику конкуренції, товариство, згідно з програмою по технічному переозброєнню, здійснює придбання високоякісного технологічного обладнання та інструменту, впроваджує нові, більш прогресивні технології по механічній та термічній обробці деталей та вузлів гірничошахтного обладнання, виготовляє продукцію, що відповідає гірничотехнічним умовам та індивідуальним вимогам замовників, розширює номенклатуру продукції та ринки її збуту, проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні;

      - собівартість – ризик зростання витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), залежить від змін вартості на сировину та енергоносії, що може призвести до зростання собівартості продукції. Мінімізувати ризик збільшення собівартості продукції вдається за умови прогнозованості змін вартості сировини, енергоносіїв, але ці заходи не є гарантією усунення ризику збільшення собівартості продукції, яка виробляється, тому що зміни вартості енергоносіїв, сировини є непередбачуваними. Емітент займається розробкою та впровадженням заходів щодо зниження витрат на виробництво – удосконалюється конструкція конвеєрів, технологія виробництва, посилюється контроль з метою економії всіх видів ресурсів;

      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об’єктів , обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) – даний ризик не суттєвий для товариства, термін дії ліцензій своєчасно продовжується;

      - нестабільність фінансово-господарського стану – товариство не має позикового капіталу та має стабільний фінансово-господарський стан;

      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – товариство не має проблем із залученням коштів для розширення діяльності;

      - неякісне технологічне обладнання – товариство проводить активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню сучасних технологій;

      - ризики, пов’язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент – товариство виступає учасником декількох судових процесів, але на його діяльність це не впливає;

      - екологічні ризики - ризики забруднення навколишнього середовища, атмосферного повітря, водних ресурсів. З метою запобігання даних ризиків емітент виконує план заходів, спрямований на покращення стану навколишнього середовища. В товаристві виконується робота з реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення.

      Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - податкове навантаження - податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитись по-різному, часто змінюється. Відповідні органи регіонального управління, а також державні органи можуть не погодитись з тлумаченням цього законодавства керівництвом емітента і його застосуванням в ході діяльності та операцій емітента. В результаті податкові органи можуть нарахувати істотні додаткові суми податків, штрафів, пені.

      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента – несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища;

      - політична нестабільність – на даний період політична ситуація в країні стабільна;

      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку – рецесія в економічному розвитку держави може не дозволити виконати заплановані на наступний рік обсяги виробництва емітента через низьку платоспроможність внутрішнього ринку, тому емітент активно працює над розширенням ринків збуту продукції;

      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому – зростання інфляції в країні спостерігається постійно, емітент для зниження впливу цього фактору займається розробкою і впровадженням заходів по зниженню собівартості продукції;

      - неефективна судова система – суттєвого впливу цей фактор ризику на діяльність емітента не має;

      - обмеження на валютні операції – обмежень на валютні операції емітент не має.

      Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками .

      Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня.

      Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента.

     

      3.1. Основні види діяльності емітента:

      - виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва ;

      - дослідження і розробки в галузі технічних наук;

      - монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;

      - ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;

      - діяльність автомобільного вантажного транспорту ;

      - інші види оптової торгівлі .

      Нові види діяльності протягом звітного періоду емітент не розпочав здійснювати та не припинив здійснювати певні види діяльності.

      3.2. Емітент у звітному періоді отримав дохід від реалізації гірничо-шахтного обладнання у сумі 129659,1 тис. грн., у т.ч. експортні операції – 648,3 тис.грн., що становить в загальному обсязі продажів – 0,5 %.

      Обсяги виробництва за звітний період склали 148208,9 тис. грн., у т.ч. вироблено конвеєрів 19 шт.., на суму 101558,9 тис. грн..

      Відпускні ціни реалізації конвеєрів встановлюються на договірних умовах з урахуванням деяких факторів, що діють на момент укладання договору:

      - технічні умови по індивідуальному замовленню конвеєрів;

      - рівень діючих цін на схожі типи конвеєрів;

      - зростання цін на матеріали, трудові та енергетичні ресурси.

      Емітент не проводить свою діяльність у декількох країнах.

      У звітному періоді попитом користуються спеціальні скребкові конвеєри типу СП250. Так по замовленню шахти «Комсомолець Донбасу» емітентом розроблено, виготовлено і відвантажено два скребкових конвеєри СП250.1.13-261-05 – вартістю 10996,0 тис. грн.., та СП250.1.13-261-07 – вартістю 12662,5 тис. грн.., а для шахти «Героїв космосу» СП250.1.14-262.07 з новим рештачним ставом та посиленими балками для роботи з комбайном К-200 та кріпью КД80 – вартістю 10895,0 тис. грн.

      Їх реалізація в звітному періоді складає 34553,5 тис грн.. без НДС.

      3.3.Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалось.

      3.4.Протягом звітного періоду змін в джерелах надходження сировини не відбулись. В першому кварталі 2012 року до групи основних постачальників емітента увійшли нові підприємства:

      - ПАТ «Дружківський машзавод»;

      - ПАТ «Донецькгірмаш».

      Зміна цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари відсутня.

      Імпортні матеріали (сировина) й товари займають 5,3% в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента.

      3.5. Основні клієнти емітента, через які було отримано у звітному періоді 10 або більше відсотків доходу відсутні. Предметом угод є гірничошахтне обладнання. Вимогb щодо якості предмета, цін та строків дії договорів визначаються відповідно до обов’язкових для сторін нормативних документів згідно чинного законодавства. Змін кількості основних клієнтів не було.

      3.6. Інформація про спільну діяльність відсутня, емітент не веде з іншими підприємствами спільну діяльність.

      3.7.Протягом звітного періоду було отримано наступні дозволи:

      - дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 169.12.30-29.52.1 виданий 17.01.2012р. Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, строк дії дозволу по 26.11.2014р.;

      - дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 170.12.30-29.52.1 виданий 17.01.2012 р. Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, строк дії дозволу по 21.05.2013р..

      Протягом звітного періоду були отримані наступні ліцензії:

      - роздрібна торгівля тютюновими виробами (переоформлення), серія АГ № 481884 видана 05.01.2012 р. Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України у Харківській області, строк дії ліцензії до 20.10.2012р.;

      - надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, серія АВ № 548957 видана 13.01.2012р. Міністерством інфраструктури України, строк дії ліцензії необмежений;

      - надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, серія АГ № 582999 видана 14.02.2012р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, строк дії ліцензії до 30.06.2014р.

      3.8. Інформація про об’єкти на право інтелектуальної власності за 1 квартал 2012 р.

      а) Патент України на корисну модель № 66932 «З’єднувальна ланка для круглоланкового ланцюга» від 25.01.2012 р., Бюл. № 2, 2012 р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.

      Пріоритет від 25.06.2011р., термін дії 10 років, до 25.06.2021 р.

      Короткий опис: з’єднувальна ланка в місці з’єднання з круглоланковим ланцюгом виконана у вигляді фасонної форми з кривизною, що більше радіуса циліндричної форми ланки круглоланкового ланцюга, і з можливістю двокрапкового контакту.

      б) Патент України на корисну модель №67909 «З’єднувальна ланка» від 12.03.2012 р. Бюл. 5, 2012 р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.

      Пріоритет від 01.08.2011 р., термі дії 10 років, до 01.08.2021 р.

      Короткий опис: запірний елемент виконаний у вигляді П-подібної скоби, розміщеної у двох отворах фіксатора і напівланок з’єднувальної ланки, а фіксатор виконаний з повздовжніми пазами.

      Протягом звітного періоду у емітента не було підстав для припинення чинності прав інтелектуальної власності та визначення їх не дійсними.

      3.9. Науково-дослідна політика емітента спрямована як на розробку принципово нових видів продукції, так і на значне удосконалення уже існуючих.

      Так у звітному періоді витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт склали 1643,8 тис. грн.. витрати на дослідження та розробки – 1161,6 тис. грн., що становить 0,8% у загальній сумі витрат емітента.

      3.10. Сума довгострокових фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду не змінилась і складає 96 тис. грн.. Сума поточних фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду не змінилась і складає – 21566 тис. грн..

      3.11. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

      4.1. Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емітента облiковуються основнi засоби та нематеріальні активи. Основнi засоби емітента вiдображено в облiку в вiдповiдностi з Положенням бухгалтерського облiку П(С)БО №7 "Основнi засоби".

      На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 196 952 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 102 784 тис. грн., знос основних засобів складає – 94 168 тис.грн.

      На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 198 209 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 102 335 тис. грн., знос основних засобів складає – 95 874 тис. грн.

      Переоцінка основних засобів не здійснювалась.

      Зміни у структурі основних засобів у звітному періоді не відбувались. Метод амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів у звітному періоді застосовуеться у відповідності з ПСБО №7 та податковим кодексом прямолiнiйним методом. Рівень використання виробничих потужностей за звітний період – 100%.

      4.2. Основні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зношуються поступово, а їх вартість переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у міру використання. Поповнюються вони за рахунок капітальних вкладень.

      Рівень зносу основних засобів складає 48,4 %. Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звітному періоді забезпечення потреб поточної діяльності емітента складало 100 %. Капітальні інвестиції емітента в необоротні матеріальні активи за звітний період склали 6 613 тис.грн.

      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період склали 3 825 тис.грн. для порівняння: за 1 квартал 2011 року – 6 892 тис. грн. Зменшення витрат пов'язане з тим, що більшість основних засобів, які потребували ремонту, були відремонтовані в 2011 році.

      4.4. Основні засоби емітентом в заставу за звітний період не надавалися. Основні засоби, щодо яких за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року виникли передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, відсутні.

      4.5. Основні засоби емітенита, що тимчасово не використовуються - відсутні, повністю амортизовані станом на 31.03.2012 р., які продовжують використовуватись. – 6 019 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу в звітному періоді – 112,2 тис.грн.

      Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

      4.6. Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками, у звітному періоді не було.

      4.7. Станом на 31.03.2012 р. на балансі емітента обліковується придбане за рахунок власних коштів, але не введене в експлуатацію, обладнання на суму – 11 387 тис. грн.

     

      4.8. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

      4.9. Додаткова інформація, що передбачена п.п.4.1.-4.7. – відсутня.

      5.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду склала 2940 особи.

      Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів емітент не має.

      Кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи – 2912 особ.

      Кількість осіб, які працюють за сумісництвом – 23 особи,

      на умовах неповного робочого часу- 52 особи.

      Фонд оплати праці на кінець звітного періоду - 25835,7 тис.грн.

      Зміна чисельності працівників протягом звітного періоду не є для емітента суттєвою.

      Емітент не має дочірніх підприємств, які разом з емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

      5.2. Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.

     

      6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента не відбувалось. Органи та посадові особи емітента здійснюють свою діяльність в межах компетенції, визначеної Цивільним кодексом України, законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства.

      В звітному періоді відбулись зміни в персональному та кількісному складі правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

      Рішення про встановлення складу правління в кількості 9 осіб та в складі: голова правління і 8 членів правління, а також про припинення повноважень попереднього складу членів правління в кількості 6 осіб прийнято наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (протокол засідання наглядової ради від 29.02.2012 р.), а також наглядова рада підтвердила на цьому засіданні повноваження голови правління товариства.

      До 03.12.2011р. Липовецький Л.С. обіймав посаду голови наглядової (спостережної) ради товариства 11 років, з 03.12.2011р. Липовецький Л.С. є членом наглядової ради товариства.

      До 03.12.2011 р. Сімкович М.В. обіймала посаду голови ревізійної комісії 7,6 років, з 03.12.2011 р. Сімкович М.В. є членом ревізійної комісії товариства.

      6.3. Посадові особи емітента не приймають участь в дочірніх/залежних підприємствах, емітент не має дочірніх/залежних підприємств.

      6.4. Суб´єкти підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство – відсутні.

      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

      7.1. Загальна кількість акціонерів емітента на кінець звітного періоду склала 3277 осіб. Загальна кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду склала 335332950 шт .

      8.1. Протягом звітного періоду між емітентом з одного боку і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами з іншого боку, правочини не укладались. Дочірні/залежні підприємства, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.

      8.2. Операції з афілійованими особами протягом звітного періоду відсутні.

      9.1 За звітний період судові процеси, процедури досудового врегулювання спорів (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), в яких учасником виступає ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - емітент), члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента, відсутні.

      Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента .

      Дочірні підприємства, відокремлені підрозділи відсутні.

      Провадження у справі про банкрутство не відкривалось.

      Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні.

      9.2. Протягом звітного періоду емітентом були сплачені штрафні санкції у розмірі 56 тис.грн., у т.ч. АК «Харківобленерго» за перевищення договірних величин споживання потужності- 44 тис. грн. , фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 9 тис. грн. ( згідно акту перевірки), інші - 3 тис. грн.

     

      10.1. Інформація про акції емітента.

      10.1.1.

      - тип акцій- прості;

      - форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;

      - номінальна вартість акції - 0.01 грн.;

      - кількість акцій, які перебувають в обігу -335332950 шт.;

      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;

      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних

      паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента немає;

      - дата реєстрації випуску - 21.05.2010 р.

      - номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 25/20/1/10 ;

      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску -Харківське ТУ ДК ЦПФР. Протягом звітного періоду зміни прав власників акцій не було.

      Привілейованих акцій емітент не випускав.

      10.1.2.Акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні.

      10.1.3. Емітентом не приймалося рішення про додатковий випуск акцій у поточному році.

      10.1.4. Загальними зборами емітента не приймалося рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду.

      10.2. Емітент не випускав емісійні цінні папери (окрім акцій) протягом звітного періоду.

      10.2.1. Попередніх випусків емісійних цінних паперів (окрім акцій) не було.

      10.2.2. Емітент не розміщував облігації із забезпеченням.

      10.2.3. Емісійні цінні папери (окрім акцій), які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення відсутні.

      10.2.4. Емітент не приймав рішення у поточному році про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій).

      10.3 Протягом звітного періоду цінні папери емітента перебувають в лістингу організатора торгівлі. Торгівля акціями емітента здійснюється на фондовій біржі ПАТ «Українська біржа» з 16 лютого 2011 р. та на позабіржовому внутрішньому ринку.

      Цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні.

      Назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента – 2-й рівень лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» відповідно до Рішення Котирувальної комісіії № 239 від 15.02.2011 р.

      Найвища ціна на цінні папери протягом звітного періоду : покупця – 0,50 грн.; продавця – 0,59грн.

      Найнижча ціна на цінні папери протягом звітного періоду: покупця – 0,32 грн.; продавця – 0,40грн.

      10.4.Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі – 184433122,50грн.

      10.5. Повне найменування особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України -

      Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв";

      місцезнаходження - 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г;

      дата ліцензії на цей вид діяльності - 19.11.2009;

      номер ліцензії на цей вид діяльності -АВ № 498004.

      Протягом звітного періоду не відбувалося зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

      10.6. Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

      10.7. Протягом звітного періоду у емітента відсутні інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів).

     

      Фінансова звітність емітента також складена відповідно до міжнародних стандартів, шляхом трансформації звітності, складеної відповідно до ПСБ(О) та відкоректованої на суми розбіжностей між національними та міжнародними стандартами. Дата переходу на МСФЗ 01 січня 2012 року.

      12.2 За підсумками роботи емітента у першому кварталі 2012 року реалізовано готової продукції на суму 107967,9 тис. грн. проти 88705,4 тис. грн. у аналогічному періоді 2011року.

      Наряду з нарощуванням обсягів виробництва емітентом ставиться акцент на впровадження нових технологій, зміну та переоснащення виробництва новим технологічним обладнанням.

      За рахунок впровадження заходів по технічному переозброєнню виробництва, впровадженню нових технологій, емітент має можливість виготовляти окремі вузли конвеєрів з більш продуктивних, надійних та якісних, що дозволяє значно підвищувати продуктивність та добичу вугілля на шахтах. Значних змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду не було.

      Очікуваний рівень виробництва планується забезпечити не нижче за рівень досягнутий у 2011 році.

      Суттєвими подіями, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість емітента у майбутньому покращити результати діяльності є економічні та політичні фактори.

      12.3 Витрати, які понесені емітентом за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва пов’язані з придбанням обладнання згідно з планом підвищення ефективності виробництва. За звітний період емітентом придбано та модернізовано обладнання та інших активів на 6 610,7 тис. грн. , що збільшило незавершені капітальні інвестиції на 1 314,4 тис. грн. Джерелом покриття витрат є прибуток від здійснення фінансово-господарської діяльності емітента в майбутніх звітних періодах.

      12.4 В умовах, які склалися на ринку гірничошахтного обладнання емітентом обрано напрямок роботи зі споживачами з урахуванням індивідуальних вимог, що дозволяє гірникам одержувати нову техніку згідно з їх потребами та гірничо-геологічними умовами.

      Темп зростання обсягів виробництва за перший квартал 2012 року склав 149,4%.

      Заборгованості по заробітній платі, за споживання енергоносіїв, перед пенсійним фондом у першому кварталі 2012 року немає.

      До факторів, які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента відносяться: подорожчання сировини та матеріалів, послуг, енергоносіїв, інфляція, зростання цін реалізації продукції власного виробництва внаслідок збільшення витрат на виробництво, та податковий тиск, неплатоспроможність контрагентів та несвоєчасна оплата за продукцію.

     

     

     

      БАЛАНС

     

      Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Усi господарськi операцiї, здiйсненi у 1 кварталі 2012 р., вiдображаються iз застосуванням Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 зi змiнами та доповненнями. До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Визначення i цiна нематерiального активу вiдповiдає ПСБО №8. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 31.03.2012 р. складає 2 109 т.грн., накопичена амортизацiя складає 1 700 т.грн. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з ПСБО №7 та податковим кодексом прямолiнiйним методом. Станом на 31.03.2012 р. основнi засоби складають 198 209 т.грн., знос 95 874 т.грн., залишкова вартiсть – 102 335 т.грн. Ведеться поточний облiк надходжень об'єктiв, їх ремонт та вибуття.

      Характеристика i балансова вартiсть основних засобiв:

     

      Початкова вартiсть Знос Залишкова вартiсть Коеф. зносу

      Будинки i спорудження 69 290 37 771 31 519 54,5%

      Iнструм., пристосуван., iнвентар 16 451 8 972 7 479 54,5%

      Машини й устаткування 101 082 42 399 58 683 41,9%

      Транспортнi засоби 11 386 6 732 4 654 59,1%

      Усього 198 209 95 874 102 335 48,4%

     

      Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ – 6 019 тис.грн. Вартiсть незавершених капітальних інвестицій станом на 31.03. 2012 р. складає 11 387 т.грн. До складу незавершених капітальних інвестицій вiдносяться iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше. Фiнансовi iнвестицiї - 96 тис.грн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається по первiснiй вартостi. Одиницею облiку записiв є їх найменування. Вiдпуск запасiв у виробництво i продаж здiйснювались по iдентифiкацiйнiй собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображенi по первiснiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 172 549 т.грн., у тому числі вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 63 180 т.грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва. Станом на 31.03.2012 р. вартiсть одержаних векселiв - 494 т.грн., що вiдображає заборгованiсть покупця за вiдвантажену продукцiю та враховується на балансi за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.03.2012 р. складає 154 693 т.грн., в тому числi:

      - за продукцiю основної дiяльностi – 102 839 тис.грн.

      - за товари – 1 156 тис.грн.

      - iнша дебiторська заборгованiсть – 45 768 тис.грн., в тому числi за матерiали сплаченi та не отриманi – 2 981 тис.грн., розрахунки з комiсiонерами – 4 782 тис.грн., а також передплата за обладнання – 23 197 тис.грн. Основними дебiторами пiдприємства є вугледобувнi пiдприємства. Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi платежеспроможностi окремих дебiторiв та станом на 31.03.2012 р. складає 1 295 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.03.2012 р. складають – 21566тис.грн. Iншi оборотнi активи станом на 31.03.2012 р. складають 14 308 тис.грн. Витрати майбутніх періодів станом на 31.03.2012 р. становлять 54 тис.грн. На кiнець звітного періоду пiдприємство має грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 72 459 тис.грн. Протягом звiтного кварталу розмiр власного капiталу збiльшився на 14 189 тис.грн. та складає 487 519 тис.грн., у тому числi: - статутний капiтал – 3 353 тис.грн., - iнший додатковий капiтал – 403 093 тис.грн., - резервний капiтал – 4 981 тис.грн., - нерозподiлений прибуток – 76 092 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть становить 61311 тис.грн., в тому числi:

      - за товари, роботи, послуги складає 30 507 тис.грн.

      - одержанi аванси 1 500 тис.грн.

      - заборгованiсть бюджету – 3 334 тис.грн.

      - зi страхування 2 017 тис.грн.

      - по заробiтнiй платi – 5 304 тис.грн.

      - iншi – 17 449 тис.грн.

      Вiдстроченi податковi активи станом на 31.03.2012 р. складають 269 тис.грн. та розрахованi вiдповiдно до ПСБО №17.

     

      ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     

      Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованих товарів, робіт, послуг складається з виробничої собiвартостi товарі, робіт , послуг, які були реалiзовані протягом звiтного перiоду, розподiлених загально- виробничих витрат та виробничих витрат. У статтi "Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" наводиться середньозважена кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу протягом звiтного перiоду. У статтi "Скоригована середньорiчна кiлькiсть акцiй" показується середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, скоригована на кiлькiсть простих акцiй, що можуть бути випущенi в обiг згiдно з укладеними угодами. Дохід вiд реалiзацiї матерiалiв вiдображається в момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

      Дохід (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робот, послуг) за поточний квартал становить – 130 557 тис.грн. Податок на додану вартiсть за поточний квартал становить – 21 628 тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за поточний квартал – 108 929 тис.грн. "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (ряд 40) становить – 80 017 тис.грн. При цьому, валовий прибуток (ряд 50), який розраховується як рiзниця мiж чистим доходом i собiвартiстю реалiзованої продукцiї, дорiвнює – 28 912 тис.грн. В статтi "iншi операцiйнi доходи" (ряд 60) вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi, якi становлять в звiтному перiодi 47 588 тис.грн. В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати пов'язанi з урахуванням та обслуговуванням пiдприємства, якi дорiвнюють – 6 111 тис.грн. У статтi "Витрати на збут" вiдображенi витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв) - це витрати на утримання пiдроздiлiв, якi ведуть збут продукцiї (товарiв), рекламу, страховку та доставку продукцiї покупцям i становлять у звiтному періоді – 2 705 тис.грн., iншi операцiйнi витрати складають – 49 965 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд 100) за звiтний перiод на пiдприємствi становить – 17 719 тис.грн., визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат. В статi "iншi витрати" вiдображенi витрати, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з виробництвом i реалiзацiєю основної продукцiї i становлять – 236 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить – 3 294 тис.грн. Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний квартал. становить – 14 189. В роздiлi II "Звiту" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному періоді за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 130 014 тис.грн. у тому числi: - матерiальнi витрати – 86 346 тис.грн., - витрати на оплату працi – 23 951 тис.грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи – 9 853 тис.грн., - амортизацiя – 5 362 тис.грн., - iншi операцiйнi витрати – 4 502 тис.грн. У роздiлi III "Звiту" приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий прибуток, що припадає на одну акцiю становить – 0,04231 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.